דולר שקל נסחר ברמה של 3.41 שקלים לדולר, ברקע מרחף איום בבחירות עקב משבר התקציב, המתיחות בגבול הצפוני של ישראל עולה ומשבר הקורונה עדיין כאן. על רקע זה אנו מציעים אסטרטגיית גידור ליבואנים בדולר שקל.ק
פורוורד אקסטרה
מכשיר בעל רמת סיכון נמוכה, מספק 100% הגנה, הלקוח נהנה חלקית מהתחזקות הש"ח
• עסקת פורוורד אקסטרה הינה האסטרטגיה בעלות מוגדרת (כפי שמפורט בטבלה) המספקת ללקוח הגנה מלאה מפני התחזקות שער הדולר/ש"ח, אסטרטגיה המעניקה ללקוח אפשרות ליהנות מהיחלשות שער הספוט עד לרמת שער הנקיעה כפי שנקבע מראש (כמפורט בטבלה).
• ללקוח מובטח שער המרה מקסימאלי של 3.4200, כאשר ללקוח אפשרות ליהנות מהתחזקות שער הדולר/ש"ח עד לרמת 3.3140/3.3300 בהתאמה.
• במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער הדולר/ש"ח ייסחר מתחת לרמת 3.3140/3.33, הלקוח יידרש לרכוש את הדולר ברמת 3.4200 בהתאמה.
יתרונות:
• מספק הגנה מלאה כנגד התחזקות שער דולר/ש"ח
• עלות נמוכה
• במידה ושער הדולר נחלש אך לא נסחר ביום הפקיעה מתחת לרמת 3.3140/3.330, הלקוח יוכל ליהנות משער המרה דולר/ש"ח הנמוך ביחס למחיר המימוש. (3.420)
• רמת הנקיעה נבחנת רק ביום הפקיעה
חסרונות:
• שער הגנה גבוה משער הפורוורד
• במידה ושער הדולר נחלש ונסחר ביום הפקיעה מתחת לרמת 3.3140/3.330, החברה תצטרך לרכוש את הדולר ברמת 3.4200.
תזרים עסקת פורוורד אל מול עסקת פורוורד אקסטרה
