השבוע צפויה להתקיים ישיבת מועצת האיחוד האירופי בה יועלה לדיון התנאים ה"מבוקשים" [הנדרשים ע"י האנגלים] להסדר הסחר שאחרי פרישת אנגליה מהאיחוד. בכך אמור להסתיים חלון ההזדמנויות של בריטניה לפרוש מהאיחוד האירופאי עם הסכם. ראש ממשלת בריטניה הודיע כי במקרה והצדדים לא יגיעו להסכם, בריטניה תפרוש חד צדדית. פעולה שכזו עלולה לגרור להטלת מיסים והגבלות על היצוא הבריטי ולמלחמת סחר בין האיחוד לבריטניה, כמו גם, למשבר ביחסי בריטניה-אירלנד, האחרונה חברה באיחוד וצפויה להידרש להגבלות על תנועת סחורות ושירותים עם בריטניה. מצב העלול לגרור להחלשות הלירה שטרלינג.
אסטרטגיית גידור ליצואנים בליש"ט
*השער הנוכחי (ספוט) 1.3040 ליש"ט לדולר,
** עלות אסטרטגיה 0
אסטרטגיית צילינדר
מכשיר בעל רמת סיכון נמוכה, מספק 100% הגנה, הלקוח נהנה חלקית מהתחזקות הליש”ט אל מול הדולר
לוח הדגמה לתזרים הצפוי בעסקת הפורוורד אל מול האופציה המפורטת בליש"ט/דולר:
- עסקת צילינדר הינה האסטרטגיה בעלות מוגדרת (כפי שמפורט בטבלה) המספקת ללקוח הגנה מלאה מפני היחלשות שער הליש"ט/דולר, אסטרטגיה המעניקה ללקוח אפשרות להנות מהתחזקות שער הספוט עד לרמת שער הנקיעה כפי שנקבע מראש (כמפורט בטבלה).
- ללקוח מובטח שער המרה מינימלי של דולר לליש"ט 1.28, כאשר ללקוח אפשרות ליהנות מהתחזקות שער הליש"ט/דולר עד לרמת 1.3750.
- במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער הליש"ט/דולר ייסחר מעל לרמת 1.3750, דולר לליש"ט הלקוח יידרש למכור את הליש"ט ברמה של 1.31 דולר לליש"ט.
יתרונות:
• מספק הגנה מלאה כנגד היחלשות שער הליש"ט/דולר
• אפשרי ביצוע ללא עלות [דהיינו בעסקה זו 2 מרכיבים, עלות החלק הנרכש תמומן ע"י החלק הנמכר]
• במידה ושער הליש"ט יתחזק אולם לא יסחר ביום הפקיעה מעל לרמת 1.3750 דולר לליש"ט, הלקוח יוכל ליהנות משער המרה של הליש"ט/דולר הגבוה משער הפורוורד (1.3050 דולר לליש"ט)
• רמת הנקיעה נבחנת רק ביום הפקיעה
חסרונות:
• בכניסה לעסקה, שער הגנה נמוך משער הפורוורד
• במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער הליש"ט/דולר ייסחר מעל לרמת 1.3750 דולר לליש"ט, הלקוח יידרש למכור את הליש"ט ברמה של 1.31 דולר לליש"ט.
דסק אנליסטים והדילרים ישמחו לעמוד לרשותכם בבחינת החשיפה וגידור הסיכון
בדבר פרטים נוספים באמור לעיל ניתן לפנות ישירות לדסק אנליסטים בטלפון: 6167070- 03
מידע על המכשירים הנ"ל ניתן למצוא באתר פריקו (http://www.prico.co.il)
אין במסמך זה משום הצעה ו/או יעוץ ו/או המלצה כל שהיא לביצוע ו/או אי ביצוע עסקה כל שהיא. למתעניינים, יש לפנות לדסק אנליסטים לקבלת מידע ופרטים נוספים.
ט. ל. ח.
המידע דלעיל מיועד לעיונו ולשמושו הבלעדי של המנוי אין למוסרו לאחר ו/או להעתיקו בכל דרך שהיא.
