מהן עסקאות פורוורד אקסטרה? מכשיר בעל רמת סיכון נמוכה, מספק 100% הגנה, הלקוח נהנה חלקית מהתחזקות השקל.
- מדובר בעסקה בעלות מוגדרת (כפי שמפורט בטבלה מטה) המספקת ללקוח הגנה מלאה מפני היחלשות שער הדולר/שקל, אסטרטגיה המעניקה ללקוח אפשרות ליהנות מהתחזקות שער הספוט עד לרמת שער הנקיעה כפי שנקבע מראש.
- ללקוח מובטח שער המרה מינימלי של 3.520/3.530 בהתאמה, כאשר ללקוח אפשרות ליהנות מהתחזקות שער הדולר/ש"ח עד לרמת 3.6250/3.6450 בהתאמה.
- במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה, שער הדולר/שקל ייסחר מעל לרמת 3.6250/3.6450, הלקוח יידרש למכור את הדולר ברמת 3.5200/3.5300 שקל לדולר בהתאמה.
יתרונות של עסקאות פורוורד אקסטרה
- מספק הגנה מלאה כנגד היחלשות שער דולר/ש"ח.
- עלות נמוכה.
- במידה ושער הדולר מתחזק אך לא נסחר ביום הפקיעה מעל לרמת 3.6250/3.6450, הלקוח יוכל ליהנות משער המרה. דולר/ש"ח הגבוה משער הפורוורד (3.5350).
- רמת הנקיעה נבחנת רק ביום הפקיעה.
חסרונות של סוג העסקה
- שער הגנה נמוך משער הפורוורד.
- במידה ושער הדולר מתחזק ונסחר ביום הפקיעה מעל לרמת 3.6250/3.6450, החברה תצטרך למכור את הדולר ברמת 3.5200/3.5300 בהתאמה.
| מכשיר פיננסי | תקופה | שער מוגן | רמת נקיעה
E.K.I. |
פרמיה
לתשלום |
| פורוורד | 3 חודשים | 3.5350 | —- | 0 |
| פורוורד אקסטרה | 3 חודשים | 3.5200 | 3.6250 | 0 |
| פורוורד אקסטרה | 3 חודשים | 3.5300 | 3.6450 | 0.25% |
